Říjen 2011
(v mil. USD za den)
| USD/CZK | EUR/CZK | JPY/CZK | Ostatní/CZK | EUR/USD | USD/JPY | Ostatní | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot (celkem) | 54,6 | 701,5 | 4,0 | 22,5 | 761,7 | 1,0 | 274,4 | 1 819,8 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 5,0 | 55,3 | 0,0 | 0,1 | 4,6 | 0,0 | 2,4 | 67,4 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 16,0 | 446,0 | 2,0 | 8,9 | 740,7 | 0,0 | 247,2 | 1 460,8 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 33,6 | 200,3 | 2,0 | 13,5 | 16,4 | 1,0 | 24,8 | 291,6 |
| Outright forward + FX swap (celkem) | 1 210,3 | 774,0 | 83,9 | 32,2 | 833,9 | 11,0 | 240,3 | 3 185,6 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 57,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,2 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 1 052,3 | 285,0 | 39,1 | 5,0 | 810,1 | 11,0 | 221,1 | 2 423,5 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 101,0 | 444,8 | 44,8 | 27,2 | 23,8 | 0,0 | 19,2 | 660,9 |
| Opce - nominální hodnota (celkem) | 1,4 | 39,1 | 0,0 | 0,8 | 2,0 | 0,2 | 10,2 | 53,7 |
| s ostatními market-makery v tuzemsku | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| s finančními institucemi v zahraničí | 0,6 | 12,7 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 5,1 | 19,3 |
| s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) | 0,8 | 26,3 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 5,1 | 34,5 |
| Celkem | 1 266,4 | 1 514,6 | 88,0 | 55,5 | 1 597,6 | 12,2 | 524,9 | 5 059,1 |