Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů
29.05.2025
| ISIN | kód emise | název emise | nominální hodnota [CZK] | průměrná cena/hodnota cenného papíru | nominální hodnota vypořádání [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ0001007454 | 20108924 | SPP 26T 31/01 | 1 000 000 | 99,58 | |
| CZ0001007504 | 21004927 | SPP 52T 11/04 | 1 000 000 | 97,20 | |
| CZ0001007470 | 21212926 | SPP 39T 14/03 | 1 000 000 | 98,40 | |
| CZ0001007405 | 22410920 | SPP 52T 25/10 | 1 000 000 | 98,82 | |
| CZ0001007447 | 22811923 | SPP 52T 29/11 | 1 000 000 | 100,00 | |
| CZ0001007488 | 42003246 | P ČNB 52T 4000 mld 21/03 | 1 000 000 | 100,05 | 250 000 000 |
Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.
Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.
Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.
Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.
Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.
Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.
