Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů
20.12.2024
| ISIN | kód emise | název emise | nominální hodnota [CZK] | průměrná cena/hodnota cenného papíru | nominální hodnota vypořádání [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ0001007439 | 21605922 | SPP 26T 15/11 | 1 000 000 | 98,70 | |
| CZ0001007405 | 22410920 | SPP 52T 25/10 | 1 000 000 | 97,33 | |
| CZ0001007447 | 22811923 | SPP 52T 29/11 | 1 000 000 | 100,00 | |
| CZ0001007306 | 41104245 | P ČNB 52T 4000 mld 12/04 | 1 000 000 | 100,00 |
Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.
Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.
Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.
Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.
Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.
Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.