Průměrné ceny/hodnoty krátkodobých dluhopisů

29.05.2025

ISINkód emisenázev emisenominální hodnota [CZK]průměrná cena/hodnota cenného papírunominální hodnota vypořádání [CZK]
CZ000100745420108924SPP 26T 31/011 000 00099,58
CZ000100750421004927SPP 52T 11/041 000 00097,20
CZ000100747021212926SPP 39T 14/031 000 00098,40
CZ000100740522410920SPP 52T 25/101 000 00098,82
CZ000100744722811923SPP 52T 29/111 000 000100,00
CZ000100748842003246P ČNB 52T 4000 mld 21/031 000 000100,05250 000 000
Textový formát

Vážený průměr cen uskutečněných vypořádání se způsobem prodeje=U (úplatný) je vypočítán pro jednotlivé emise.

Nominální hodnota vypořádání je uvedena pouze pro vypořádání cenných papírů s uvedeným parametrem.

Hodnotu cenného papíru určuje lineárně narůstající údaj hodnoty cenného papíru od vydání do splatnosti.

Pokud v přehledu není uvedena nominální hodnota vypořádání, v obchodním dnu se s emisí neuskutečnilo žádné vypořádání s uvedeným parametrem a údaj ve sloupci „průměrná cena/hodnota cenného papíru“ vyjadřuje hodnotu cenného papíru.

Od účetního dne 9.12.2002 se cena udává v desetinném čísle.

Od účetního dne 3.3.2008 je uváděn ISIN emisí a případně hodnota cenného papíru.