Informace k metodice MKT a KT

Aktuality

• 9. 12. 2024 - od 6. 12. 2024 nedochází k aktualizaci FIRDS číselníků. Problém se zpracováním číselníků je na straně ESMA, která na odstranění problémů pracuje. Problém se může projevit odložením zpracování transakcí ve stavu Pending.
• 11. 11. 2024 - MKT TRAFIM10: Aktualizace externích číselníků ze zdroje ESMA pro potřeby spuštění následného procesu opakování JVK pro vyhodnocení pending transakcí výkazu TRAFIM10 bude posunut z 17:30 na zpracování mezi 20:00 až 21:00.
• 15. 1. 2024 - Ve vykazovacím rámci MKT v metodice MKT20240101 byla změněna závažnost MVK 226 (ve skupině TRAF11_01) ze Závažné na Varování.
• 10. 1. 2024 - Ve vykazovacím rámci MKT v metodice MKT20240101 byla změněna závažnost MVK 225 (ve skupině TRAF11_01) ze Závažné na Varování.
• 4. 1. 2024 - Transformace dat výkazu TRAFIM30 do nové podoby byla dokončena.
  • Je možné zahájit vykazování tohoto výkazu od výskytu za 3.1.2024.
  • Mezivýkazové kontroly (MVK) budou spuštěny 5.1.2024 v 04:00
  • Velmi doporučujeme do této doby vykázat prostřednictvím TRAFIM30 pokyny, které budou v rámci MVK kontrolovány na transakce v souvisejících výkazech vykázaných v čase odstávky TRAFIM30.

Archiv aktualit: 2023

Plánované úpravy v metodikách KT a MKT

Provedené úpravy v metodikách KT a MKT - úplný výčet

KT20241201

TCF (ČNB) 01-01, TCF (ČNB) 02-01: nové JVK

CRF01 (ČNB) 01-01: nové JVK

Číselník BA0505 - Druhy obchodů vlastní a pro zákazníky

• Přidání dvou nových položek (kód bude upřesněn):
• XX - V rámci jiného než obhospodařovatelského vztahu - Dlouhodobý investiční program (DIP)
• YY - V rámci obhospodařovatelského vztahu - Dlouhodobý investiční program (DIP)

KT20250101

OCP (ČNB) 48-04:

• Zrušení polí s faxovým číslem
• Změna datového typu s telefonním číslem
• Tituly se stanou nepovinnými poli a zároveň dojde ke změně z parametru na ukazatel.
• Přejmenování ukazatele EVD0121 z IČ vykazující osoby na Identifikační číslo vykazující osoby
• EVD0182 - Doručovací adresa vykazující osoby - stát se stane nepovinným.
• Rozšíření položek číselníku v D_S_PFCSU_1 o položku 332 - Státní příspěvková organizace.
• Rozšíření položek číselníku v D_S_RIZODZ_1 o položku Depositář pod polem P0196 - Hlavní pracovní oblasti.

MKT20241201

TRAFIM30: úpravy číselníku BA0505 stejné jako v KT20241201

Metodické a technické materiály pro oblast MKT

• Dokument popisující novou podobu metodiky vykazovacího rámce MKT v systému SDAT.
• Prezentace z on-line jednání se zástupci vykazujících osob 1. 12. 2021.
• Dotazy a odpovědi z on-line jednání se zástupci vykazujících osob 1. 12. 2021.
• Změna nastavení vykazovacích povinností výkazů vykazovacího rámce MKT.
• Informace k testování metodiky vykazovacího rámce MKT.
• Informace k přechodu sběru dat vykazovacího rámce MKT do SDAT

Doplňující informace a podklady

• ESMA ISO20022 XML schémata pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20 (v části TRANSACTION REPORTING GUIDELINES AND TRANSACTION REPORTING EXCHANGE MECHANISM (TREM))
• ESMA FIRDS číselníky – externí číselníky používané v kontrolách jsou k dispozici na webu ESMA.
• Mapování XSD na struktury TRAFIM10 a TRAFIM20 - podklad neslouží k automatizaci řešení pro vykazování, ale pouze pro orientaci ve struktuře XSD ISO2022 vůči výkazu v SDAT. ČNB se nezavazuje k tomu, že nedojde ke změně formátu mapy, zároveň se nezavazuje ke garanci aktuálnosti publikované mapy.
• Úprava validačních pravidel a nová validační pravidla (xlsx, 104 kB) s přechodem MKT na SDAT (ESMA materiál ver. 1.7) pro výkazy TRAFIM10, TRAFIM20.